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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
AP Constructions | 331 046.00 | 134 760.00 | 196 286.00 | 331 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 395.00 | 78 204.00 | 61 192.00 | 139 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 816.00 | 30 639.00 | 11 177.00 | 41 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 760.00 | 250 903.00 | 297 857.00 | 548 760.00 |
BT Marchandises | 365 267.00 | 17 555.00 | 347 712.00 | 365 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 856.00 | 12 734.00 | 113 122.00 | 125 856.00 |
BZ Autres créances | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
CF Disponibilités | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 480.00 | 30 290.00 | 566 190.00 | 596 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 240.00 | 281 193.00 | 864 047.00 | 1 145 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 920.00 | | | 281 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DH Report à nouveau | -253 345.00 | | | -253 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 555.00 | | | -163 555.00 |
DL TOTAL (I) | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 460.00 | | | 136 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 815.00 | | | 235 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
EA Autres dettes | 206 984.00 | | | 206 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 140.00 | | | 792 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 047.00 | | | 864 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 978.00 | | | 757 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 611.00 | 247 278.00 | 695 889.00 | 448 611.00 |
FG Production vendue services | 258 690.00 | -22 976.00 | 235 714.00 | 258 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 301.00 | 224 302.00 | 931 603.00 | 707 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 725.00 | | | 184 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 220.00 | | | -183 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 080.00 | | | 1 002 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 635.00 | | | 1 165 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 555.00 | | | -163 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 359.00 | | 27 401.00 | 531 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 548 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 539 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 258.00 | | 27 401.00 | 522 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 490.00 | 31 219.00 | 1 806.00 | 221 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 2 966.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 155.00 | 28 253.00 | 1 806.00 | 217 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 076.00 | 31 067.00 | 22 588.00 | 9 076.00 |
6T Sur comptes clients | 11 674.00 | 1 165.00 | 105.00 | 11 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 750.00 | 32 233.00 | 22 693.00 | 20 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 750.00 | 32 233.00 | 22 693.00 | 20 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 233.00 | 22 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 815.00 | 235 815.00 | | 235 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 984.00 | 206 984.00 | | 206 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VB T. V. A. | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 557.00 | 18 395.00 | 34 162.00 | 52 557.00 |
VI Groupe et associés | 136 460.00 | 136 460.00 | | 136 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 031.00 | 189 231.00 | 1 800.00 | 191 031.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 140.00 | 757 978.00 | 34 162.00 | 792 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
ST Autres comptes | 124 549.00 | | | 124 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
YT Sous‐traitance | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 903.00 | | | 203 903.00 |