| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 108 797.00 | 90 629.00 | 18 168.00 | 108 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 975.00 | 90 781.00 | 23 193.00 | 113 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 038.00 | 56 670.00 | 16 368.00 | 73 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 720.00 | 238 081.00 | 423 639.00 | 661 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 41 461.00 | 87.00 | 41 374.00 | 41 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 818.00 | 87.00 | 101 730.00 | 101 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 538.00 | 238 168.00 | 525 369.00 | 763 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 977.00 | 92 165.00 | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 606.00 | 20 811.00 | | 48 606.00 |
DL TOTAL (I) | 100 891.00 | 163 285.00 | | 100 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 525.00 | 347 996.00 | | 291 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | 260.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | 47 744.00 | | 27 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 699.00 | 26 963.00 | | 48 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 478.00 | 422 964.00 | | 424 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 370.00 | 586 250.00 | | 525 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 563 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 28 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 194.00 | 2 254.00 | | 8 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 194.00 | 2 254.00 | | 8 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 1 859.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 1 859.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 318.00 | 394.00 | | 7 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 3 682.00 | | 12 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 670.00 | 528 001.00 | | 693 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 063.00 | 507 189.00 | | 545 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 606.00 | 201 811.00 | | 48 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 870.00 | | 1 778.00 | 660 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 661 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 295 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 961.00 | | 1 778.00 | 294 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 556.00 | 24 453.00 | 927.00 | 214 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 556.00 | 24 453.00 | 927.00 | 214 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76.00 | 88.00 | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | 88.00 | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 88.00 | 76.00 | 76.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 758.00 | 58 820.00 | 228 989.00 | 290 758.00 |
VI Groupe et associés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 493.00 | 45 465.00 | 31.00 | 45 493.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 837.00 | 191 899.00 | 228 989.00 | 423 837.00 |