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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
AP Constructions | 481 985.00 | 251 882.00 | 230 102.00 | 481 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 319.00 | 757 728.00 | 7 591.00 | 765 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 963.00 | 43 486.00 | 72 476.00 | 115 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 231.00 | 1 053 546.00 | 371 684.00 | 1 425 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 463.00 | 52 617.00 | 5 846.00 | 58 463.00 |
BT Marchandises | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 383.00 | 5 357.00 | 67 025.00 | 72 383.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
CF Disponibilités | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 406.00 | 57 975.00 | 301 431.00 | 359 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 637.00 | 1 111 521.00 | 673 115.00 | 1 784 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
DL TOTAL (I) | 314 378.00 | | | 314 378.00 |
DP Provisions pour risques | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 393.00 | | | 118 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
EA Autres dettes | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 885.00 | | | 271 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 115.00 | | | 673 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 135.00 | | | 209 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 306.00 | | | 1 415 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 536.00 | | | 1 401 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 279.00 | 30 647.00 | 71 380.00 | 1 094 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 13.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 843.00 | 30 634.00 | 71 380.00 | 1 093 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 897.00 | 58 552.00 | 7 597.00 | 35 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 897.00 | 58 552.00 | 7 597.00 | 35 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 479.00 | 7 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 074.00 | | |