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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AP Constructions | 175 768.00 | 141 950.00 | 33 818.00 | 175 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 334.00 | 115 577.00 | 6 756.00 | 122 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 127.00 | 101 787.00 | 15 339.00 | 117 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 160.00 | 359 315.00 | 681 845.00 | 1 041 160.00 |
BT Marchandises | 349 878.00 | | 349 878.00 | 349 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BZ Autres créances | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CF Disponibilités | 185 765.00 | | 185 765.00 | 185 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 394.00 | | 679 394.00 | 679 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 555.00 | 359 315.00 | 1 361 239.00 | 1 720 555.00 |
CU Autres participations | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412.00 | | | 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 151 236.00 | | | 151 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
DL TOTAL (I) | 214 671.00 | | | 214 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 349.00 | | | 590 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 878.00 | | | 230 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
EA Autres dettes | 253 792.00 | | | 253 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 567.00 | | | 1 146 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 239.00 | | | 1 361 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 935.00 | | | 648 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 235.00 | | 1 786 235.00 | 1 786 235.00 |
FG Production vendue services | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 766.00 | | 1 824 766.00 | 1 824 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 313.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 483.00 | | | 1 830 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 575.00 | | | 1 788 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 081.00 | | | 1 037 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 514.00 | | | 416 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 928.00 | 30 313.00 | 2 925.00 | 331 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 928.00 | 30 313.00 | 2 925.00 | 331 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 878.00 | 230 878.00 | | 230 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 697.00 | 269 697.00 | | 269 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 349.00 | 92 718.00 | 368 109.00 | 590 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 910.00 | 121 236.00 | 25 674.00 | 146 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 568.00 | 648 936.00 | 368 109.00 | 1 146 568.00 |