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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 157.00 | 38 797.00 | 360.00 | 39 157.00 |
BT Marchandises | 294 701.00 | | 294 701.00 | 294 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 349.00 | | 348 349.00 | 348 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 507.00 | 38 797.00 | 348 710.00 | 387 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 061.00 | 47 469.00 | | 27 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925.00 | -20 408.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 39 371.00 | 35 445.00 | | 39 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 687.00 | 46 066.00 | | 27 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 575.00 | 149 794.00 | | 159 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 124.00 | 66 677.00 | | 100 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 159.00 | 30 265.00 | | 18 159.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 36.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 339.00 | 292 839.00 | | 309 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 710.00 | 328 284.00 | | 348 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 339.00 | 285 444.00 | | 309 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 284.00 | 26 170.00 | | 20 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VI Groupe et associés | 159 575.00 | 159 575.00 | | 159 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 339.00 | 309 339.00 | | 309 339.00 |