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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 315.00 | 44 702.00 | 60 613.00 | 105 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 429.00 | 107 206.00 | 16 223.00 | 123 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 952 245.00 | | 1 952 245.00 | 1 952 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 069.00 | 153 988.00 | 2 029 081.00 | 2 183 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 096.00 | | 402 096.00 | 402 096.00 |
BZ Autres créances | 735 684.00 | | 735 684.00 | 735 684.00 |
CF Disponibilités | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 656.00 | | 1 218 656.00 | 1 218 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 725.00 | 153 988.00 | 3 247 737.00 | 3 401 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 218 007.00 | 849 937.00 | | 218 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 437.00 | 1 102 293.00 | | 897 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 213.00 | 1 952 230.00 | | 1 132 213.00 |
DP Provisions pour risques | 104 823.00 | 124 524.00 | | 104 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 823.00 | 124 524.00 | | 104 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 576.00 | 173 236.00 | | 60 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 307.00 | 282 876.00 | | 149 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 939.00 | 1 008 479.00 | | 1 012 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 797.00 | 581 464.00 | | 337 797.00 |
EA Autres dettes | 440 321.00 | 1 076 729.00 | | 440 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 760.00 | 4 372.00 | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 700.00 | 3 127 156.00 | | 2 010 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 737.00 | 5 203 910.00 | | 3 247 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 688.00 | 461 848.00 | 2 649 536.00 | 2 187 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 688.00 | 461 848.00 | 2 649 536.00 | 2 187 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 135 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 507.00 | |
GE Autres charges | | | 232 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | 2 584.00 | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | 4 157.00 | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 2 510.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 2 510.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | 1 647.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 845.00 | 4 562 281.00 | | 3 904 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 407.00 | 3 459 988.00 | | 3 007 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 437.00 | 1 102 293.00 | | 897 437.00 |