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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 285.00 | 515.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 913.00 | 136 745.00 | 75 169.00 | 211 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 977.00 | 137 030.00 | 76 947.00 | 213 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
060 Stock marchandises | 203 029.00 | | 203 029.00 | 203 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
072 Créances – Autres | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
084 Disponibilités | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 343.00 | | 419 343.00 | 419 343.00 |
110 Total général Actif | 633 320.00 | 137 030.00 | 496 290.00 | 633 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 467.00 | | | 368 467.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 227.00 | | | 167 227.00 |
222 Production stockée | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
230 Autres produits | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 694.00 | | | 584 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 984.00 | | | 246 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
242 Autres charges externes. | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
252 Charges sociales | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 050.00 | | | 559 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |