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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 697.00 | 29 288.00 | 2 409.00 | 31 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 545.00 | 30 136.00 | 2 409.00 | 32 545.00 |
060 Stock marchandises | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 455.00 | 245.00 | 210.00 | 455.00 |
072 Créances – Autres | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
084 Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 942.00 | 245.00 | 17 697.00 | 17 942.00 |
110 Total général Actif | 50 486.00 | 30 380.00 | 20 106.00 | 50 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 996.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 759.00 | 47 044.00 | | 35 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 302.00 | 15 095.00 | | 13 302.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 566.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 278.00 | 62 704.00 | | 49 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 127.00 | 39 394.00 | | 31 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 846.00 | 1 771.00 | | 2 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 740.00 | 988.00 | | 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
242 Autres charges externes. | 14 382.00 | 15 603.00 | | 14 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 353.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 481.00 | | |
252 Charges sociales | 985.00 | 919.00 | | 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 642.00 | 2 106.00 | | 1 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 245.00 | 217.00 | | 245.00 |
262 Autres charges | | 502.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 240.00 | 61 854.00 | | 53 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 962.00 | 850.00 | | -3 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 913.00 | 202.00 | | 5 913.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 874.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 168.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309.00 | -989.00 | | 309.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 245.00 | | | 245.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 217.00 | | | 217.00 |