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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 833.00 | 29 386.00 | 446.00 | 29 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 641.00 | 8 437.00 | 203.00 | 8 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 392.00 | 75 824.00 | 27 568.00 | 103 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 478.00 | 35 872.00 | 32 606.00 | 68 478.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 224.00 | 35 872.00 | 45 352.00 | 81 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 617.00 | 111 696.00 | 72 920.00 | 184 617.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
DH Report à nouveau | -207 414.00 | -231 566.00 | | -207 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 581.00 | 24 151.00 | | -4 581.00 |
DL TOTAL (I) | -195 280.00 | -190 698.00 | | -195 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 25 856.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 221.00 | 199 072.00 | | 182 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 40 036.00 | | 38 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 575.00 | 57 104.00 | | 45 575.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 200.00 | 322 070.00 | | 268 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 920.00 | 131 372.00 | | 72 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 701.00 | 322 071.00 | | 266 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 24 954.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 12 184.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 184.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | 11 999.00 | | -2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 115.00 | 74 801.00 | | 142 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 697.00 | 50 649.00 | | 146 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 581.00 | 24 151.00 | | -4 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 952.00 | | 300.00 | 108 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 702.00 | 64 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 859.00 | 103 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 38 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 331.00 | | 300.00 | 38 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 430.00 | 550.00 | 156.00 | 37 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 430.00 | 550.00 | 156.00 | 37 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
UX Autres créances clients | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 397.00 | 70 565.00 | 26 833.00 | 97 397.00 |
VW T.V.A. | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 701.00 | 266 701.00 | | 266 701.00 |