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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 226.00 | 23 031.00 | 195.00 | 23 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 900.00 | 95 096.00 | 42 803.00 | 137 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 708.00 | 118 128.00 | 106 581.00 | 224 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CF Disponibilités | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 619.00 | 118 128.00 | 150 492.00 | 268 619.00 |
CU Autres participations | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
DH Report à nouveau | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DL TOTAL (I) | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 492.00 | | | 150 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 683.00 | | 657 683.00 | 657 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 683.00 | | 657 683.00 | 657 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 684.00 | | | 657 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 068.00 | | | 643 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 571.00 | | 3 138.00 | 271 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 63 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 224 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 762.00 | | 3 138.00 | 134 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 794.00 | 19 334.00 | | 98 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 023.00 | 2 009.00 | | 21 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 771.00 | 17 325.00 | | 77 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 912.00 | 28 031.00 | 12 881.00 | 40 912.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 182.00 | | | 315 182.00 |
ST Autres comptes | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 592.00 | | | 475 592.00 |