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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 000.00 | 9 005.00 | 94 994.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 665.00 | 1 568.00 | 3 097.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 439.00 | 11 347.00 | 98 091.00 | 109 439.00 |
BT Marchandises | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 500.00 | 61 442.00 | 730 058.00 | 791 500.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 127 731.00 | | 127 731.00 | 127 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 781.00 | 61 442.00 | 966 339.00 | 1 027 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 220.00 | 72 789.00 | 1 064 431.00 | 1 137 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 405 369.00 | 379 928.00 | | 405 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 188.00 | 25 440.00 | | 35 188.00 |
DL TOTAL (I) | 449 027.00 | 413 839.00 | | 449 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 994.00 | 62 051.00 | | 38 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 538.00 | 503 828.00 | | 568 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 871.00 | 6 764.00 | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 403.00 | 572 644.00 | | 615 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 431.00 | 986 483.00 | | 1 064 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 403.00 | 572 644.00 | | 615 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 3 943.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 3 943.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 310.00 | 776 254.00 | | 855 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 121.00 | 750 814.00 | | 820 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 188.00 | 25 440.00 | | 35 188.00 |