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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 166.00 | 576.00 | 5 590.00 | 6 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 798.00 | 7 197.00 | 94 601.00 | 101 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 314.00 | 7 772.00 | 101 542.00 | 109 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | -235.00 | 235.00 | |
072 Créances – Autres | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
084 Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
110 Total général Actif | 145 226.00 | 7 772.00 | 137 453.00 | 145 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 234.00 | |
126 Réserve légale | | | 823.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 833.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 174.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
224 Production immobilisée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
230 Autres produits | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 353.00 | | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
252 Charges sociales | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
262 Autres charges | 838.00 | | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 676.00 | | | 110 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 409.00 | | | 27 409.00 |