| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 039.00 | 49 294.00 | 15 744.00 | 65 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 181.00 | 49 490.00 | 64 691.00 | 114 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BZ Autres créances | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 988.00 | | 119 988.00 | 119 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 170.00 | 49 490.00 | 184 679.00 | 234 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DH Report à nouveau | -878.00 | -24 702.00 | | -878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 641.00 | 23 823.00 | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 32 253.00 | 26 611.00 | | 32 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 130.00 | 17 804.00 | | 7 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 37 564.00 | | 35 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 085.00 | 90 479.00 | | 108 085.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 2 400.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 425.00 | 148 247.00 | | 152 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 679.00 | 174 859.00 | | 184 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 425.00 | 148 247.00 | | 152 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 158.00 | | 1 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 594.00 | | 178 594.00 | 178 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 594.00 | | 178 594.00 | 178 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 990.00 | 21 672.00 | | 10 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 990.00 | 25 672.00 | | 10 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 990.00 | -9 936.00 | | -10 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 492.00 | 229 693.00 | | 188 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 850.00 | 205 869.00 | | 182 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 641.00 | 23 823.00 | | 5 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 122.00 | 4 368.00 | | 45 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 926.00 | 4 368.00 | | 44 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 512.00 | 117 580.00 | 932.00 | 118 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 425.00 | 152 425.00 | | 152 425.00 |