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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 678.00 | 8 299.00 | 2 379.00 | 10 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 177.00 | 10 618.00 | 12 559.00 | 23 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BZ Autres créances | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
CF Disponibilités | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 436.00 | 10 618.00 | 195 818.00 | 206 436.00 |
CU Autres participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 158 690.00 | 160 701.00 | | 158 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 720.00 | -2 010.00 | | -12 720.00 |
DL TOTAL (I) | 184 580.00 | 197 300.00 | | 184 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | 6 570.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 4 269.00 | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 027.00 | 21 561.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 238.00 | 32 401.00 | | 11 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 818.00 | 229 702.00 | | 195 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 251.00 | 2 803.00 | | 10 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 251.00 | 3 303.00 | | 10 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 758.00 | 630.00 | | 20 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 758.00 | 8 830.00 | | 20 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 507.00 | -5 526.00 | | -10 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151.00 | 48 572.00 | | 23 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 871.00 | 50 583.00 | | 35 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 720.00 | -2 010.00 | | -12 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 449.00 | | 849.00 | 24 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 23 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 878.00 | 10 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | | 849.00 | 6 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472.00 | 1 381.00 | | 7 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 1 381.00 | | 5 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |