| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 322 169.00 | | 322 169.00 | 322 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 052.00 | 112 849.00 | 74 203.00 | 187 052.00 |
040 Immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 337.00 | 112 849.00 | 399 488.00 | 512 337.00 |
060 Stock marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 608 793.00 | | 608 793.00 | 608 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 186.00 | | 718 186.00 | 718 186.00 |
110 Total général Actif | 1 230 523.00 | 112 849.00 | 1 117 674.00 | 1 230 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 876 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 042 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 117 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 805.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 061.00 | | | 492 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |