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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 640.00 | | 260 640.00 | 260 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 641.00 | 58 895.00 | 27 746.00 | 86 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 358.00 | 58 895.00 | 289 463.00 | 348 358.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
084 Disponibilités | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
110 Total général Actif | 373 663.00 | 58 895.00 | 314 768.00 | 373 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 136.00 | 231 672.00 | | 250 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 471.00 | 2 846.00 | | 4 471.00 |
230 Autres produits | 2 044.00 | 5 056.00 | | 2 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 180.00 | 236 728.00 | | 252 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 458.00 | 73 755.00 | | 80 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | -41.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 36 127.00 | 40 437.00 | | 36 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 2 820.00 | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 426.00 | 59 970.00 | | 76 426.00 |
252 Charges sociales | 8 311.00 | 9 553.00 | | 8 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 836.00 | 8 213.00 | | 10 836.00 |
262 Autres charges | 617.00 | 568.00 | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 160.00 | 195 274.00 | | 216 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 020.00 | 41 454.00 | | 36 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 898.00 | | | 898.00 |
294 Charges financières | 4 020.00 | 5 875.00 | | 4 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | 880.00 | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 5 225.00 | | 4 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 613.00 | 29 474.00 | | 27 613.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 323.00 | | | 349 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 412.00 | | | 412.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -412.00 | | | -412.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |