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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 5 669.00 | 1 101.00 | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553.00 | 2 120.00 | 1 433.00 | 3 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 980.00 | 18 875.00 | 3 105.00 | 21 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 223.00 | 26 663.00 | 100 560.00 | 127 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CF Disponibilités | 174 613.00 | | 174 613.00 | 174 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 789.00 | | 276 789.00 | 276 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 012.00 | 26 663.00 | 377 349.00 | 404 012.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635.00 | | | 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
DL TOTAL (I) | 233 987.00 | | | 233 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 349.00 | | | 377 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 284.00 | | 392 284.00 | 392 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 284.00 | | 392 284.00 | 392 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 104.00 | | | -4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 240.00 | | | 398 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 146.00 | | | 360 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 454.00 | 6 900.00 | 7 554.00 | 14 454.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VP Divers | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 176.00 | 102 176.00 | 2 000.00 | 104 176.00 |
VW T.V.A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 544.00 | 105 990.00 | 7 554.00 | 113 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
ST Autres comptes | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 555.00 | | | 86 555.00 |