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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 8 695.00 | 605.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 215.00 | 11 755.00 | 33 460.00 | 45 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 298 608.00 | | 298 608.00 | 298 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 401.00 | | 345 401.00 | 345 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 616.00 | 11 755.00 | 378 861.00 | 390 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 787.00 | 35 981.00 | | 49 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 007.00 | 25 806.00 | | 17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 75 044.00 | 70 037.00 | | 75 044.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 847.00 | 98 785.00 | | 70 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 582.00 | 22 406.00 | | 23 582.00 |
EA Autres dettes | 205 388.00 | 169 304.00 | | 205 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 817.00 | 290 495.00 | | 299 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 861.00 | 364 532.00 | | 378 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 817.00 | 290 495.00 | | 299 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 487.00 | | 260 487.00 | 260 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 487.00 | | 260 487.00 | 260 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | | | 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 263.00 | 4 362.00 | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 287.00 | 3 924.00 | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 235.00 | 256 001.00 | | 261 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 228.00 | 230 195.00 | | 244 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 007.00 | 25 806.00 | | 17 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 815.00 | | 1 400.00 | 43 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 1 400.00 | 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 454.00 | 1 301.00 | | 10 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | 1 301.00 | | 7 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 388.00 | 205 388.00 | | 205 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | | | 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 788.00 | 16 792.00 | 1 996.00 | 18 788.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 817.00 | 299 817.00 | | 299 817.00 |