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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 109 218.00 | 18 825 198.00 | 62 284 020.00 | 81 109 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 376 353.00 | | 19 376 353.00 | 19 376 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 485 572.00 | 18 825 198.00 | 81 660 374.00 | 100 485 572.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640 871.00 | | 10 640 871.00 | 10 640 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 713 345.00 | | 10 713 345.00 | 10 713 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 198 917.00 | 18 825 198.00 | 92 373 719.00 | 111 198 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 396 618.00 | | | 18 396 618.00 |
DH Report à nouveau | -71 744 874.00 | | | -71 744 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 179 070.00 | | | -3 179 070.00 |
DK Provisions réglementées | 55 406 843.00 | | | 55 406 843.00 |
DL TOTAL (I) | -1 120 483.00 | | | -1 120 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 534 841.00 | | | 82 534 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 650.00 | | | 314 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 640 871.00 | | | 10 640 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 494 202.00 | | | 93 494 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 373 719.00 | | | 92 373 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 515 827.00 | | | 15 515 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 868 763.00 | | 8 868 763.00 | 8 868 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 868 763.00 | | 8 868 763.00 | 8 868 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 067 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 459 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 565 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 137.00 | | | 199 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 561 585.00 | | | 3 561 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561 585.00 | | | 3 561 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561 585.00 | | | -3 561 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 317.00 | | | 10 633 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 812 387.00 | | | 13 812 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 179 070.00 | | | -3 179 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 705 093.00 | | 2 187 497.00 | 98 705 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 407 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 018.00 | 19 376 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 018.00 | 100 485 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 109 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 109 218.00 | | | 81 109 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 595 875.00 | | 2 187 497.00 | 17 595 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 509 605.00 | 3 315 593.00 | | 15 509 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 509 605.00 | 3 315 593.00 | | 15 509 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 845 257.00 | 3 561 585.00 | | 51 845 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 845 257.00 | 3 561 585.00 | | 51 845 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 561 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 650.00 | 314 650.00 | | 314 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 640 871.00 | 1 560 267.00 | 6 241 070.00 | 10 640 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 376 353.00 | | | 19 376 353.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 534 841.00 | 13 637 070.00 | 33 912 655.00 | 82 534 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 277 116.00 | | | 1 277 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339 497.00 | | | 7 339 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640 871.00 | | | 10 640 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 042 246.00 | 1 585 290.00 | 28 456 957.00 | 30 042 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 494 202.00 | 15 515 827.00 | 40 153 724.00 | 93 494 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 182.00 | | | 210 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 182.00 | | | 210 182.00 |