| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 251.00 | 20 712.00 | 16 539.00 | 37 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 877.00 | 30 404.00 | 14 473.00 | 44 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 875.00 | 51 916.00 | 38 958.00 | 90 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BZ Autres créances | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CF Disponibilités | 177 638.00 | | 177 638.00 | 177 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 983.00 | | 283 983.00 | 283 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 859.00 | 51 916.00 | 322 942.00 | 374 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 271 385.00 | 238 964.00 | | 271 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 118.00 | 32 421.00 | | -26 118.00 |
DL TOTAL (I) | 250 767.00 | 276 885.00 | | 250 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232.00 | 6 728.00 | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 30 576.00 | | 12 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 401.00 | 90 586.00 | | 53 401.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 175.00 | 127 920.00 | | 72 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 942.00 | 404 806.00 | | 322 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 214.00 | | 733 214.00 | 733 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 214.00 | | 733 214.00 | 733 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 154.00 | 504.00 | | 10 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154.00 | 504.00 | | 10 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 154.00 | 27 763.00 | | -10 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 838.00 | 937 077.00 | | 737 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 957.00 | 904 655.00 | | 763 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 118.00 | 32 421.00 | | -26 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 321.00 | | 26 055.00 | 77 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 90 876.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 82 130.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 575.00 | | 26 055.00 | 68 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 109.00 | 7 808.00 | | 44 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | 7 808.00 | | 43 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
UX Autres créances clients | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VB T. V. A. | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VI Groupe et associés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 291.00 | 106 345.00 | 7 946.00 | 114 291.00 |
VW T.V.A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |