| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 784 632.00 | 70 788 760.00 | 38 995 872.00 | 109 784 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 784 632.00 | 70 788 760.00 | 38 995 872.00 | 109 784 632.00 |
BZ Autres créances | 24 586 870.00 | | 24 586 870.00 | 24 586 870.00 |
CF Disponibilités | 122 373.00 | | 122 373.00 | 122 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 709 243.00 | | 24 709 243.00 | 24 709 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 493 875.00 | 70 788 760.00 | 63 705 115.00 | 134 493 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 851 803.00 | | | 30 851 803.00 |
DH Report à nouveau | -97 066 623.00 | | | -97 066 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 281 552.00 | | | -5 281 552.00 |
DK Provisions réglementées | 36 969 779.00 | | | 36 969 779.00 |
DL TOTAL (I) | -34 526 593.00 | | | -34 526 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 415 535.00 | | | 31 415 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 788 870.00 | | | 66 788 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 231 709.00 | | | 98 231 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 705 115.00 | | | 63 705 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 889.00 | | | 4 631 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 637.00 | | 2 882 637.00 | 2 882 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 637.00 | | 2 882 637.00 | 2 882 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 887.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 119 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 155 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 833 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 721 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 022 824.00 | | | 10 022 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 022 824.00 | | | 10 022 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 003 001.00 | | | -10 003 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 846 111.00 | | | 14 846 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127 663.00 | | | 20 127 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 281 552.00 | | | -5 281 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 342 101.00 | | 2 198 980.00 | 135 342 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 756 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 756 449.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 756 449.00 | 109 784 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 784 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 585 652.00 | | 2 198 980.00 | 107 585 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 756 449.00 | | | 27 756 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 404 449.00 | 172 887.00 | 788 577.00 | 71 404 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 404 449.00 | 172 887.00 | 788 577.00 | 71 404 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 946 954.00 | 10 022 824.00 | | 26 946 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 946 954.00 | 10 022 824.00 | | 26 946 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 022 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 788 870.00 | -636 365.00 | -3 255 183.00 | 66 788 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VC Groupe et associés | 24 583 177.00 | | | 24 583 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 415 535.00 | 5 240 951.00 | 26 174 584.00 | 31 415 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 712 750.00 | | | 8 712 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 586 870.00 | 24 586 870.00 | | 24 586 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 231 709.00 | 4 631 889.00 | 22 919 401.00 | 98 231 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 714.00 | | | 85 714.00 |