| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 001.00 | 3 473.00 | 1 528.00 | 5 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 372.00 | 23 082.00 | 4 289.00 | 27 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 372.00 | 26 555.00 | 403 817.00 | 430 372.00 |
060 Stock marchandises | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
072 Créances – Autres | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
084 Disponibilités | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 282.00 | | 112 282.00 | 112 282.00 |
110 Total général Actif | 542 654.00 | 26 555.00 | 516 099.00 | 542 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 099.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 4 443.00 | 558.00 | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 262.00 | 7 138.00 | 1 124.00 | 8 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 609.00 | 17 103.00 | 3 505.00 | 20 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 871.00 | 28 684.00 | 403 187.00 | 431 871.00 |
BT Marchandises | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 121.00 | 28 684.00 | 515 437.00 | 544 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700 431.00 | 735 658.00 | | 700 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 995.00 | 20 530.00 | | 17 995.00 |
230 Autres produits | 5 172.00 | 42 405.00 | | 5 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 598.00 | 798 593.00 | | 723 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 977.00 | 503 782.00 | | 453 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
242 Autres charges externes. | 66 943.00 | 64 422.00 | | 66 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 196.00 | 7 715.00 | | 6 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 000.00 | 116 400.00 | | 111 000.00 |
252 Charges sociales | 44 051.00 | 44 723.00 | | 44 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | 3 083.00 | | 2 272.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 918.00 | | |
262 Autres charges | 2 484.00 | 1 191.00 | | 2 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 654.00 | 743 234.00 | | 689 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 944.00 | 55 359.00 | | 33 944.00 |
294 Charges financières | 5 613.00 | 9 728.00 | | 5 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 816.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 6 530.00 | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 270.00 | 36 285.00 | | 24 270.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 445.00 | 136 891.00 | | 197 445.00 |
DH Report à nouveau | | 36 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 717.00 | 24 269.00 | | 22 717.00 |
DL TOTAL (I) | 236 662.00 | 213 945.00 | | 236 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 504.00 | 175 802.00 | | 140 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 398.00 | 37 223.00 | | 27 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 113.00 | 71 865.00 | | 96 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 761.00 | 17 104.00 | | 14 761.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 775.00 | 302 154.00 | | 278 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 437.00 | 516 098.00 | | 515 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 775.00 | 302 153.00 | | 278 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 372.00 | | | 430 372.00 |
FA Ventes de marchandises | 712 591.00 | | 712 591.00 | 712 591.00 |
FG Production vendue services | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 784.00 | | 731 784.00 | 731 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 135.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 135.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -135.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 927.00 | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 630.00 | 723 597.00 | | 737 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 913.00 | 699 329.00 | | 714 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 717.00 | 24 269.00 | | 22 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 072.00 | 8 089.00 | | 8 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 372.00 | | 1 499.00 | 430 372.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 001.00 | | | 403 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 371.00 | | 1 499.00 | 27 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 555.00 | 2 129.00 | | 26 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 970.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | 1 159.00 | | 23 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
VI Groupe et associés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 775.00 | 278 775.00 | | 278 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |