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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432.00 | 394.00 | 2 038.00 | 2 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 172.00 | 394.00 | 18 778.00 | 19 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CF Disponibilités | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 125.00 | 394.00 | 90 731.00 | 91 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 982.00 | 35 967.00 | | 25 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 441.00 | -9 985.00 | | -89 441.00 |
DL TOTAL (I) | 80 641.00 | 170 082.00 | | 80 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 420.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 109.00 | 4 184.00 | | 5 109.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 090.00 | 5 604.00 | | 10 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 731.00 | 175 686.00 | | 90 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 090.00 | 5 604.00 | | 10 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 9 910.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 30 920.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 441.00 | 40 905.00 | | 91 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 441.00 | -9 985.00 | | -89 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 9 645.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 496.00 | 1 628.00 | | 4 496.00 |
ST Autres comptes | 25 704.00 | 5 452.00 | | 25 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 050.00 | 23 360.00 | | 37 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 730.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 211.00 | 10 375.00 | | 1 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | 4 184.00 | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 584.00 | 5 404.00 | | 9 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 250.00 | 30 440.00 | | 67 250.00 |