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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 505.00 | | 500 505.00 | 500 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BZ Autres créances | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
CF Disponibilités | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 412.00 | | 172 412.00 | 172 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 917.00 | | 672 917.00 | 672 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 490.00 | | 500 490.00 | 500 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 63 251.00 | 60 299.00 | | 63 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | 14 952.00 | | 35 630.00 |
DL TOTAL (I) | 648 882.00 | 625 251.00 | | 648 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 402.00 | 3 684.00 | | 11 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 201.00 | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 434.00 | 14 855.00 | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 034.00 | 18 740.00 | | 24 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 917.00 | 643 991.00 | | 672 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 2 958.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 956.00 | 204 961.00 | | 224 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 325.00 | 190 008.00 | | 189 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 630.00 | 14 952.00 | | 35 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 505.00 | | | 500 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 505.00 | | | 500 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
VI Groupe et associés | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 393.00 | 20 634.00 | 97 758.00 | 118 393.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 034.00 | 12 632.00 | | 24 034.00 |