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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 2 629.00 | 796.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 234.00 | 8 723.00 | 4 511.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 660.00 | 11 352.00 | 5 307.00 | 16 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 780.00 | 11 352.00 | 90 427.00 | 101 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 969.00 | 49 333.00 | | 52 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 521.00 | 3 635.00 | | -8 521.00 |
DL TOTAL (I) | 49 947.00 | 58 469.00 | | 49 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304.00 | 3 744.00 | | 2 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | 4 387.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 6 242.00 | | 10 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 861.00 | 18 292.00 | | 22 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 479.00 | 32 666.00 | | 40 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 427.00 | 91 135.00 | | 90 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 107.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 107.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -107.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 346.00 | 149 155.00 | | 152 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 868.00 | 145 519.00 | | 160 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 521.00 | 3 635.00 | | -8 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 722.00 | 2 630.00 | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722.00 | 2 630.00 | | 8 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UX Autres créances clients | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304.00 | 2 134.00 | 170.00 | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VP Divers | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 479.00 | 40 309.00 | 170.00 | 40 479.00 |