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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 348.00 | 21 651.00 | 10 698.00 | 32 348.00 |
040 Immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 728.00 | 23 220.00 | 113 509.00 | 136 728.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
084 Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
110 Total général Actif | 148 739.00 | 23 220.00 | 125 519.00 | 148 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 072.00 | 139 229.00 | | 125 072.00 |
230 Autres produits | 336.00 | 683.00 | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 408.00 | 139 912.00 | | 125 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 565.00 | 76 534.00 | | 66 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | -650.00 | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 022.00 | 3 402.00 | | 3 022.00 |
242 Autres charges externes. | 39 225.00 | 41 162.00 | | 39 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 535.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | 10 749.00 | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 1 071.00 | 3 470.00 | | 1 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 388.00 | 3 929.00 | | 3 388.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 325.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 141.00 | 140 455.00 | | 117 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 267.00 | -543.00 | | 8 267.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | 85.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 682.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 99.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | -682.00 | | 1 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 865.00 | -557.00 | | 6 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 475.00 | | | 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 803.00 | | | 6 803.00 |