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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 708.00 | 56 437.00 | 43 271.00 | 99 708.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 808.00 | 56 437.00 | 48 371.00 | 104 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
084 Disponibilités | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
110 Total général Actif | 132 733.00 | 56 437.00 | 76 296.00 | 132 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 447.00 | 158 084.00 | | 190 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 512.00 | | |
230 Autres produits | 4 193.00 | 768.00 | | 4 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 640.00 | 160 364.00 | | 194 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -270.00 | -119.00 | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 147.00 | 61 222.00 | | 70 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 080.00 | -260.00 | | -2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 45 859.00 | 44 176.00 | | 45 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 6 614.00 | | 6 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 177.00 | 33 768.00 | | 49 177.00 |
252 Charges sociales | 14 324.00 | 6 645.00 | | 14 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 644.00 | 9 070.00 | | 10 644.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 670.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 515.00 | 161 786.00 | | 194 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125.00 | -1 422.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 603.00 | 4 200.00 | | 1 603.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | 1 831.00 | | 1 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 929.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52.00 | 18.00 | | 52.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |