|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 000.00 | 172 240.00 | 288 759.00 | 461 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 928.00 | 375.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 307.00 | 5 327.00 | 2 980.00 | 8 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 780.00 | 314 236.00 | 307 543.00 | 621 780.00 |
BZ Autres créances | 115 520.00 | | 115 520.00 | 115 520.00 |
CF Disponibilités | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 395.00 | | 154 395.00 | 154 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 175.00 | 314 236.00 | 461 939.00 | 776 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | 602 500.00 | | 602 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
DH Report à nouveau | -923 854.00 | -713 273.00 | | -923 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 687.00 | -210 581.00 | | -151 687.00 |
DL TOTAL (I) | 74 457.00 | 226 145.00 | | 74 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 338.00 | 340 265.00 | | 297 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 910.00 | 18 904.00 | | 41 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 19 226.00 | | 13 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 468.00 | 26 709.00 | | 34 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 482.00 | 405 107.00 | | 387 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 939.00 | 631 252.00 | | 461 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 330.00 | 405 107.00 | | 174 330.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 022.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 2 070.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 2 070.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3 094.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 3 094.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -1 023.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 313.00 | -167 783.00 | | -99 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 531.00 | 25 231.00 | | 23 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 219.00 | 235 812.00 | | 175 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 687.00 | -210 581.00 | | -151 687.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 780.00 | | | 621 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 240.00 | | | 464 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 343.00 | 34 893.00 | | 279 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 242.00 | 32 239.00 | | 143 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 2 654.00 | | 3 601.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 304.00 | 84 152.00 | 213 152.00 | 297 304.00 |
VI Groupe et associés | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 483.00 | 174 330.00 | 213 152.00 | 387 483.00 |