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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 743.00 | 21 193.00 | 550.00 | 21 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 586.00 | 23 036.00 | 550.00 | 23 586.00 |
060 Stock marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | 210.00 | 2 756.00 | 2 966.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 569.00 | 210.00 | 52 359.00 | 52 569.00 |
110 Total général Actif | 76 155.00 | 23 246.00 | 52 909.00 | 76 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
252 Charges sociales | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | | | 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 082.00 | | | 4 082.00 |