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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 793.00 | 707.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 052.00 | 123 914.00 | 184 138.00 | 308 052.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 552.00 | 124 707.00 | 187 845.00 | 312 552.00 |
072 Créances – Autres | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
084 Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
110 Total général Actif | 374 374.00 | 124 707.00 | 249 667.00 | 374 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 498.00 | 331 696.00 | | 284 498.00 |
230 Autres produits | 49 990.00 | 60 872.00 | | 49 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 488.00 | 392 568.00 | | 334 488.00 |
242 Autres charges externes. | 217 637.00 | 285 931.00 | | 217 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 888.00 | 7 287.00 | | 7 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 511.00 | 32 939.00 | | 27 511.00 |
252 Charges sociales | 5 910.00 | 10 113.00 | | 5 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 605.00 | 53 458.00 | | 38 605.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 551.00 | 389 763.00 | | 297 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 937.00 | 2 805.00 | | 36 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 433.00 | 20 948.00 | | 7 433.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | 269.00 | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 601.00 | 34 014.00 | | 5 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 839.00 | -10 531.00 | | 32 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 214.00 | | | 287 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |