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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 292.00 | 35 662.00 | 996 630.00 | 1 032 292.00 |
BZ Autres créances | 517 206.00 | | 517 206.00 | 517 206.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 277.00 | | 517 277.00 | 517 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 569.00 | 35 662.00 | 1 513 907.00 | 1 549 569.00 |
CU Autres participations | 996 180.00 | | 996 180.00 | 996 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 856 050.00 | | | 856 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 593.00 | | | 1 204 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 260.00 | | | 247 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 314.00 | | | 309 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 907.00 | | | 1 513 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 568.00 | | | 276 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 646.00 | | | -35 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 542.00 | | | -8 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 292.00 | | | 1 032 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 180.00 | | | 996 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 950.00 | 137 950.00 | | 137 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 770.00 | 24.00 | | 32 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 206.00 | 517 206.00 | | 517 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 314.00 | 276 568.00 | | 309 314.00 |