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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
AP Constructions | 397 008.00 | 92 635.00 | 304 373.00 | 397 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | 2 672.00 | 100.00 | 2 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 550.00 | 96 907.00 | 354 642.00 | 451 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 028.00 | 96 907.00 | 391 120.00 | 488 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 438.00 | | | 263 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 832.00 | | | 389 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 120.00 | | | 391 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 550.00 | | | 451 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 850.00 | | | 449 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 183.00 | 20 724.00 | | 76 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | 320.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 903.00 | 20 404.00 | | 74 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VB T. V. A. | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 405.00 | 21 631.00 | 93 412.00 | 261 405.00 |
VI Groupe et associés | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 832.00 | 99 545.00 | 143 924.00 | 389 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
ST Autres comptes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328.00 | | | 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |