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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 601.00 | 18 505.00 | 11 096.00 | 29 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 089.00 | 18 505.00 | 1 069 584.00 | 1 088 089.00 |
BZ Autres créances | 490 164.00 | | 490 164.00 | 490 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 164.00 | | 490 164.00 | 490 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 253.00 | 18 505.00 | 1 559 748.00 | 1 578 253.00 |
CU Autres participations | 1 058 488.00 | | 1 058 488.00 | 1 058 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
DG Autres réserves | 372 855.00 | 276 248.00 | | 372 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 876.00 | 96 607.00 | | 64 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 271.00 | 1 440 395.00 | | 1 505 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 828.00 | 75 140.00 | | 47 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 5 089.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 477.00 | 84 219.00 | | 54 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 748.00 | 1 524 614.00 | | 1 559 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 477.00 | 84 219.00 | | 54 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 4 550.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 076.00 | 106 780.00 | | 69 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200.00 | 10 173.00 | | 4 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 876.00 | 96 607.00 | | 64 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 089.00 | | | 1 088 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 488.00 | | | 1 058 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 775.00 | 730.00 | | 17 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 775.00 | 730.00 | | 17 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VC Groupe et associés | 477 406.00 | | | 477 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 164.00 | 490 164.00 | | 490 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |