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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 713.00 | 19 874.00 | 9 839.00 | 29 713.00 |
040 Immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 705.00 | 19 874.00 | 14 831.00 | 34 705.00 |
060 Stock marchandises | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
110 Total général Actif | 114 719.00 | 19 874.00 | 94 846.00 | 114 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 253.00 | 376 949.00 | | 406 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107.00 | 423.00 | | 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 131.00 | | |
230 Autres produits | 400.00 | 320.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 760.00 | 393 823.00 | | 406 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 509.00 | 293 896.00 | | 292 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 665.00 | -12 591.00 | | 1 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 836.00 | 5 548.00 | | 1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 34 488.00 | 41 718.00 | | 34 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | 5 521.00 | | 6 041.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 200.00 | 25 967.00 | | 35 200.00 |
252 Charges sociales | 8 451.00 | 7 878.00 | | 8 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 090.00 | 4 758.00 | | 4 090.00 |
262 Autres charges | 18 000.00 | 18 006.00 | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 280.00 | 390 700.00 | | 402 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 480.00 | 3 123.00 | | 4 480.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 1 129.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 673.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 007.00 | 1 321.00 | | 2 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |