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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 515.00 | 9 475.00 | 18 040.00 | 27 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 793.00 | 10 753.00 | 18 040.00 | 28 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
072 Créances – Autres | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
084 Disponibilités | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
110 Total général Actif | 68 100.00 | 10 753.00 | 57 346.00 | 68 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 045.00 | | | 137 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
242 Autres charges externes. | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
252 Charges sociales | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
262 Autres charges | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | | | 294.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |