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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 240.00 | 2 162.00 | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
AP Constructions | 179 074.00 | 49 198.00 | 129 876.00 | 179 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 526.00 | 519 646.00 | 666 880.00 | 1 186 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 213.00 | 16 887.00 | 5 327.00 | 22 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 235.00 | 585 972.00 | 813 263.00 | 1 399 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 557.00 | 6 327.00 | 402 230.00 | 408 557.00 |
BZ Autres créances | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 519.00 | 6 327.00 | 826 193.00 | 832 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 754.00 | 592 298.00 | 1 639 456.00 | 2 231 754.00 |
CU Autres participations | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 212 699.00 | | | 212 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
DK Provisions réglementées | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
DL TOTAL (I) | 397 528.00 | | | 397 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 863.00 | | | 759 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 169.00 | | | 306 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
EA Autres dettes | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 928.00 | | | 1 241 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 456.00 | | | 1 639 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 305.00 | | | 701 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 936.00 | | 243 621.00 | 1 245 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 322.00 | 1 399 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 322.00 | 1 391 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 2 402.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 500.00 | | 241 219.00 | 1 240 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 824.00 | 168 570.00 | 37 423.00 | 454 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 824.00 | 168 330.00 | 37 423.00 | 454 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 979.00 | 480.00 | 37 900.00 | 50 979.00 |
6T Sur comptes clients | 12 551.00 | 2 087.00 | 8 312.00 | 12 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 551.00 | 2 087.00 | 8 312.00 | 12 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 530.00 | 2 568.00 | 46 212.00 | 63 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 087.00 | 8 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | 37 900.00 | |