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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 359.00 | 12 049.00 | 37 310.00 | 49 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 594.00 | 14 800.00 | 111 794.00 | 126 594.00 |
BF Prêts | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 338.00 | 26 849.00 | 224 489.00 | 251 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 495.00 | 26 849.00 | 348 647.00 | 375 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -74 683.00 | -83 202.00 | | -74 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485.00 | 8 519.00 | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | -70 699.00 | -74 183.00 | | -70 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473.00 | 1 503.00 | | 1 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 437.00 | 382 695.00 | | 404 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 10 217.00 | | 11 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 24 589.00 | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | | 30 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124.00 | 168.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 345.00 | 449 972.00 | | 419 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 647.00 | 375 789.00 | | 348 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 503.00 | | 1 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485.00 | 8 519.00 | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 025.00 | | | 265 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 394.00 | | | 125 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 272.00 | | | 90 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 328.00 | 12 520.00 | | 14 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 5 336.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 7 184.00 | | 7 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UP Prêts | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 404 437.00 | 404 437.00 | | 404 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 599.00 | 90 214.00 | 75 385.00 | 165 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 345.00 | 419 345.00 | | 419 345.00 |