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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 776.00 | 18 091.00 | 41 686.00 | 59 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 076.00 | 18 091.00 | 100 986.00 | 119 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
060 Stock marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
084 Disponibilités | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
110 Total général Actif | 155 893.00 | 18 091.00 | 137 803.00 | 155 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 656.00 | 1 433.00 | | 1 656.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 522.00 | 239 460.00 | | 232 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 727.00 | 720.00 | | 727.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 9.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 957.00 | 241 623.00 | | 234 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 706.00 | 589.00 | | 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | 84.00 | | -59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 457.00 | 92 001.00 | | 89 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | -89.00 | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 45 721.00 | 48 353.00 | | 45 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 1 939.00 | | 2 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 041.00 | 65 478.00 | | 61 041.00 |
252 Charges sociales | 11 255.00 | 12 809.00 | | 11 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 959.00 | 5 650.00 | | 5 959.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 3.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 269.00 | 226 818.00 | | 216 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 688.00 | 14 805.00 | | 18 688.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | 3 167.00 | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 212.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 96.00 | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 148.00 | 9 330.00 | | 14 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 658.00 | | | 105 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |