| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 160.00 | 3 065.00 | 95.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 211.00 | 22 717.00 | 18 494.00 | 41 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | 5 112.00 | 308.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 791.00 | 30 894.00 | 54 897.00 | 85 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 337.00 | 30 894.00 | 68 443.00 | 99 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 401.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 692.00 | | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | 790.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 6 603.00 | 6 192.00 | | 6 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 525.00 | 41 815.00 | | 34 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 691.00 | 24 610.00 | | 20 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 2 057.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 451.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 4 231.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 840.00 | 73 164.00 | | 61 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 443.00 | 79 356.00 | | 68 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
FG Production vendue services | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 139.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 081.00 | 40 860.00 | | 36 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 670.00 | 40 070.00 | | 35 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411.00 | 790.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458.00 | 458.00 | 1 000.00 | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 840.00 | 33 657.00 | 28 183.00 | 61 840.00 |