| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 853.00 | 7 148.00 | 25 704.00 | 32 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 053.00 | 7 148.00 | 30 904.00 | 38 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
072 Créances – Autres | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
110 Total général Actif | 46 997.00 | 7 148.00 | 39 848.00 | 46 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 897.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
230 Autres produits | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
262 Autres charges | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 337.00 | | | -3 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 602.00 | | | 602.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 670.00 | | | 670.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 495.00 | | | 2 495.00 |