| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 969.00 | 5 772.00 | 5 197.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374.00 | 356.00 | 18.00 | 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 194.00 | 6 129.00 | 1 296 065.00 | 1 302 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
CF Disponibilités | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 990.00 | 6 129.00 | 1 414 862.00 | 1 420 990.00 |
CU Autres participations | 1 238 371.00 | | 1 238 371.00 | 1 238 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 310.00 | 1 153 310.00 | | 1 153 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | 1 346.00 | | 3 155.00 |
DH Report à nouveau | 59 081.00 | 24 710.00 | | 59 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 219.00 | 36 180.00 | | 47 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 765.00 | 1 215 546.00 | | 1 262 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 501.00 | 15 129.00 | | 8 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 630.00 | 103 756.00 | | 123 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 1 622.00 | | 6 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 085.00 | 25 710.00 | | 13 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 097.00 | 146 217.00 | | 152 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 862.00 | 1 361 762.00 | | 1 414 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 377.00 | 137 715.00 | | 150 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 128.00 | | 160 128.00 | 160 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 128.00 | | 160 128.00 | 160 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 7 753.00 | | 14 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 988.00 | 153 041.00 | | 190 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 769.00 | 116 861.00 | | 143 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 219.00 | 36 180.00 | | 47 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 194.00 | | 4 000.00 | 1 298 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 851.00 | | 4 000.00 | 1 286 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457.00 | 3 671.00 | | 2 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 3 607.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 65.00 | | 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 501.00 | 6 781.00 | 1 720.00 | 8 501.00 |
VI Groupe et associés | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 097.00 | 150 377.00 | 1 720.00 | 152 097.00 |