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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 724.00 | 49 508.00 | 12 216.00 | 61 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 454.00 | 58 238.00 | 272 216.00 | 330 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 329.00 | 30 234.00 | 51 095.00 | 81 329.00 |
BZ Autres créances | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CF Disponibilités | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 587.00 | 30 234.00 | 202 354.00 | 232 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 041.00 | 88 472.00 | 474 569.00 | 563 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
DG Autres réserves | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DH Report à nouveau | -55 377.00 | -59 630.00 | | -55 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 930.00 | 4 254.00 | | 30 930.00 |
DL TOTAL (I) | 379 740.00 | 348 810.00 | | 379 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 802.00 | 69 267.00 | | 19 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 4 157.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 364.00 | 86 865.00 | | 34 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 555.00 | 41 579.00 | | 35 555.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 829.00 | 201 958.00 | | 94 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 569.00 | 550 769.00 | | 474 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 328.00 | | 281 328.00 | 281 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 328.00 | | 281 328.00 | 281 328.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 68.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 68.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -68.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 930.00 | 500 672.00 | | 281 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 000.00 | 496 419.00 | | 251 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 930.00 | 4 254.00 | | 30 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 11 231.00 | | 2 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 715.00 | 141 715.00 | | 141 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |