| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 463.00 | 7 871.00 | 12 592.00 | 20 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 159.00 | 7 871.00 | 29 288.00 | 37 159.00 |
BT Marchandises | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CF Disponibilités | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 984.00 | 7 871.00 | 67 113.00 | 74 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 788.00 | 92.00 | | 3 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 528.00 | 3 696.00 | | 9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 18 816.00 | 9 288.00 | | 18 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 16 469.00 | | 13 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 101.00 | 17 787.00 | | 18 101.00 |
EA Autres dettes | 9 962.00 | 13 604.00 | | 9 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 296.00 | 54 861.00 | | 48 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 113.00 | 64 149.00 | | 67 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 046.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 975.00 | | 259 975.00 | 259 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 975.00 | | 259 975.00 | 259 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | -79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 200.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | 200.00 | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | -763.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 944.00 | 259 435.00 | | 270 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 416.00 | 255 739.00 | | 261 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 528.00 | 3 696.00 | | 9 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 649.00 | | 11 061.00 | 32 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 37 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 20 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 044.00 | | 10 969.00 | 16 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 92.00 | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744.00 | 5 678.00 | 6 550.00 | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | 5 678.00 | 6 550.00 | 8 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 101.00 | 6 055.00 | 12 046.00 | 18 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 839.00 | 9 564.00 | 275.00 | 9 839.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 296.00 | 36 251.00 | 12 046.00 | 48 296.00 |