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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 2 964.00 | 213.00 | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 350.00 | 31 318.00 | 4 032.00 | 35 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 360.00 | 34 282.00 | 34 078.00 | 68 360.00 |
BN En cours de production de biens | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 274.00 | 34 282.00 | 63 992.00 | 98 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
DH Report à nouveau | -17 221.00 | | | -17 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 954.00 | -17 221.00 | | -15 954.00 |
DL TOTAL (I) | 875.00 | 16 829.00 | | 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 589.00 | 18 985.00 | | 12 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 1 477.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 443.00 | 28 914.00 | | 29 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 931.00 | 15 956.00 | | 19 931.00 |
EA Autres dettes | | 5 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 116.00 | 70 585.00 | | 63 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 992.00 | 87 414.00 | | 63 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 159.00 | | 314 153.00 | 314 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 159.00 | | 314 155.00 | 314 159.00 |
FM Production stockée | | | -3 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 063.00 | 271 987.00 | | 313 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 017.00 | 289 208.00 | | 329 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 954.00 | -17 221.00 | | -15 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 510.00 | 6 772.00 | | 27 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 510.00 | 6 772.00 | | 27 510.00 |