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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 278.00 | 192 772.00 | 77 506.00 | 270 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 572.00 | 192 772.00 | 77 800.00 | 270 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
060 Stock marchandises | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 281.00 | 958.00 | 35 323.00 | 36 281.00 |
072 Créances – Autres | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
084 Disponibilités | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 149.00 | 958.00 | 133 191.00 | 134 149.00 |
110 Total général Actif | 404 721.00 | 193 730.00 | 210 991.00 | 404 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 408.00 | 27 154.00 | | 27 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 147.00 | 220 083.00 | | 244 147.00 |
222 Production stockée | 6 403.00 | -17 400.00 | | 6 403.00 |
230 Autres produits | 1 259.00 | 150.00 | | 1 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 217.00 | 229 987.00 | | 279 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 656.00 | 17 102.00 | | 19 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -626.00 | -337.00 | | -626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | 477.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 85 051.00 | 73 703.00 | | 85 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 073.00 | 3 493.00 | | 6 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 204.00 | 29 930.00 | | 44 204.00 |
252 Charges sociales | 18 128.00 | 12 064.00 | | 18 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 454.00 | 68 949.00 | | 70 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 693.00 | 1 511.00 | | 693.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1 693.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 993.00 | 208 586.00 | | 243 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 224.00 | 21 401.00 | | 35 224.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 916.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | 551.00 | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 3 021.00 | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 488.00 | 16 920.00 | | 29 488.00 |