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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 420.00 | 4 227.00 | 10 193.00 | 14 420.00 |
AX Avances et acomptes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 035.00 | 19 227.00 | 27 808.00 | 47 035.00 |
BN En cours de production de biens | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 118 671.00 | | 118 671.00 | 118 671.00 |
CF Disponibilités | 317 842.00 | | 317 842.00 | 317 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 694.00 | | 519 694.00 | 519 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 729.00 | 19 227.00 | 547 501.00 | 566 729.00 |
CU Autres participations | 30 015.00 | 15 000.00 | 15 015.00 | 30 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 100.00 | 170 712.00 | | 187 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 701.00 | 16 389.00 | | 328 701.00 |
DL TOTAL (I) | 532 302.00 | 203 600.00 | | 532 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 620 163.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 4 189.00 | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 293.00 | 26 177.00 | | 7 293.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 200.00 | 650 529.00 | | 15 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 501.00 | 854 129.00 | | 547 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 003.00 | |
FM Production stockée | | | 38 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 222.00 | 62 943.00 | | 447 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 521.00 | 46 555.00 | | 118 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 701.00 | 16 389.00 | | 328 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 2 955.00 | 559.00 | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 2 955.00 | 559.00 | 1 831.00 |