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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 031.00 | 1 421.00 | 23 610.00 | 25 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
EA Autres dettes | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 710.00 | | 248 710.00 | 248 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 710.00 | | 248 710.00 | 248 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 850.00 | | | -8 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 710.00 | | | 248 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 605.00 | | | 248 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 7 000.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 7 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VW T.V.A. | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
ST Autres comptes | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 031.00 | | | 69 031.00 |