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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 197 918.00 | | 197 918.00 | 197 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 918.00 | | 197 918.00 | 197 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
072 Créances – Autres | 147 812.00 | | 147 812.00 | 147 812.00 |
084 Disponibilités | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 318.00 | | 232 318.00 | 232 318.00 |
110 Total général Actif | 430 235.00 | | 430 235.00 | 430 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
252 Charges sociales | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
280 Produits financiers | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
294 Charges financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 918.00 | | | 197 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |