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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 733.00 | 4 267.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 669.00 | 6 320.00 | 15 349.00 | 21 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 532.00 | 7 591.00 | 24 941.00 | 32 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 501.00 | 17 644.00 | 44 857.00 | 62 501.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 002.00 | 17 644.00 | 62 358.00 | 80 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 691.00 | | | -6 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
DL TOTAL (I) | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 62 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083.00 | 7 562.00 | | 10 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 1 600.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 5 962.00 | | 7 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
ST Autres comptes | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 909.00 | | | 32 909.00 |