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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 708.00 | 19.00 | 689.00 | 708.00 |
040 Immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 238.00 | 19.00 | 1 219.00 | 1 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
110 Total général Actif | 70 590.00 | 19.00 | 70 571.00 | 70 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 919.00 | | | -8 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 501.00 | | | 19 501.00 |